基金经理：段博卿
| 单位净值:1.0535 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.0757 | 截止日期:2025/03/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家鑫怡债券A(016928)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 0 | 1,076,100,000 | 1,078,370,000 | 898,816,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 1,389,900,000 | 1,390,930,000 | 1,372,270,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 2,211,000,000 | 2,817,850,000 | 2,505,930,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 4,922,490,000 | 5,022,970,000 | 4,438,200,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 4,959,360,000 | 5,307,310,000 | 5,304,940,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 7,406,950,000 | 7,507,510,000 | 6,912,470,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 5,227,140,000 | 6,325,400,000 | 6,323,250,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 5,969,220,000 | 6,644,150,000 | 6,642,000,000 | 0% |
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