基金经理：段博卿
| 单位净值:1.0535 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.0757 | 截止日期:2025/03/12 | ||
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| 最新规模:8.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家鑫怡债券A(016928)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 23,958,500 | 12,607,500 | 24,071,100 | 38,615,300 |
| 基金本期净收益(元) | 14,338,000 | 19,190,200 | 21,757,000 | 45,844,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0233 | 0.0077 | 0.0081 | 0.0097 |
| 期末基金资产净值(元) | 853,733,000 | 1,372,260,000 | 2,505,920,000 | 4,438,200,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0617 | 1.0358 | 1.0281 | 1.0181 |
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