基金经理：段博卿
| 单位净值:1.0535 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.0757 | 截止日期:2025/03/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家鑫怡债券A(016928)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/12 | 1.0535 | 1.0757 | 0.19% | |
| 2025/3/11 | 1.0515 | 1.0737 | -0.228% | |
| 2025/3/10 | 1.0539 | 1.0761 | -0.009% | |
| 2025/3/7 | 1.054 | 1.0762 | -0.189% | |
| 2025/3/6 | 1.056 | 1.0782 | -0.114% | |
| 2025/3/5 | 1.0572 | 1.0794 | 0.038% | |
| 2025/3/4 | 1.0568 | 1.079 | -0.038% | |
| 2025/3/3 | 1.0572 | 1.0794 | 0.19% | |
| 2025/2/28 | 1.0552 | 1.0774 | 0.095% | |
| 2025/2/27 | 1.0542 | 1.0764 | -0.123% | |
| 2025/2/26 | 1.0555 | 1.0777 | -0.009% | |
| 2025/2/25 | 1.0556 | 1.0778 | 0.095% | |
| 2025/2/24 | 1.0546 | 1.0768 | -0.218% | |
| 2025/2/21 | 1.0569 | 1.0791 | -0.151% | |
| 2025/2/20 | 1.0585 | 1.0807 | -0.151% | |
| 2025/2/19 | 1.0601 | 1.0823 | 0.094% | |
| 2025/2/18 | 1.0591 | 1.0813 | -0.085% | |
| 2025/2/17 | 1.06 | 1.0822 | -0.104% | |
| 2025/2/14 | 1.0611 | 1.0833 | -0.113% | |
| 2025/2/13 | 1.0623 | 1.0845 | -0.028% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。