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基金经理：段博卿
| 单位净值:1.0535 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.0757 | 截止日期:2025/03/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
| 名称 | 最新净值 | 增长率 | |
|---|---|---|---|
| 万家鑫怡 | 1.0535 | 0.19% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
| 交银启合 | 1.0126 | -0.17% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
| 交银裕利 | 1.2421 | 0.02% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
| 招商可转 | 1.0400 | 0.00% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
| 汇添富创 | 1.0246 | -0.57% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
| 诺安鑫享 | 1.0696 | 0.09% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
| 富国双利 | 0.9945 | 0.09% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家鑫怡债券A(016928)持有人结构 |
||
|---|---|---|
| 基金份额持有人户数(户) | 275.00 | |
| 平均每户持有人基金份额(份) | 8,863,472.15 | |
| 机构投资者持有份额(份) | 2,437,438,168.14 | |
| 机构投资者持有占总份额比(%) | 100.00 | |
| 个人投资者持有份额(份) | 16,672.14 | |
| 个人投资者持有占总份额比(%) | 0.00 | |
| 基金公司员工持有份额(份) | 15,220.26 | |
| 基金公司员工持有比例(%) | 0.00 | |
| 基金管理人持有份额(份) | 0.00 | |
| 基金管理人持有比例(%) | 0.00 | |
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