基金经理：段博卿
| 单位净值:1.0535 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.0757 | 截止日期:2025/03/12 | ||
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| 最新规模:8.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家鑫怡债券A(016928)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | 73,301,349 | 189,510,822 | 116,426,848 | |
| 利息收入 | 718,601 | 4,752,934 | 3,492,275 | |
| 其中：存款利息收入 | 82,280 | 547,379 | 460,132 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 636,320 | 4,205,555 | 3,032,143 | |
| 投资收益 | 77,497,381 | 180,627,065 | 97,469,190 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 77,497,381 | 180,627,065 | 97,469,190 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | -4,914,632 | 4,130,823 | 15,465,383 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | - | - | |
| 费用 | 10,614,917 | 33,508,591 | 14,475,273 | |
| 管理人报酬 | 5,298,933 | 17,901,888 | 8,853,587 | |
| 托管费 | 1,766,311 | 5,967,296 | 2,951,196 | |
| 销售服务费 | 4 | 7 | 4 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 3,453,992 | 9,456,500 | 2,571,927 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,453,992 | 9,456,500 | 2,571,927 | |
| 其他费用 | 95,677 | 182,900 | 98,560 | |
| 利润总额 | 62,686,432 | 156,002,231 | 101,951,575 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 62,686,432 | 156,002,231 | 101,951,575 | |
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