基金经理：段博卿
| 单位净值:1.0535 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.0757 | 截止日期:2025/03/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
| 名称 | 最新净值 | 增长率 | |
|---|---|---|---|
| 万家鑫怡 | 1.0535 | 0.19% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
| 交银启合 | 1.0126 | -0.17% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
| 交银裕利 | 1.2421 | 0.02% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
| 招商可转 | 1.0400 | 0.00% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
| 汇添富创 | 1.0246 | -0.57% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
| 诺安鑫享 | 1.0696 | 0.09% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
| 富国双利 | 0.9945 | 0.09% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
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万家鑫怡债券A(016928)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/12/18 | 2023/12/20 | 0.0191 | |
| 2023/6/21 | 2023/6/27 | 0.0031 | |
| 合计:0.0222 | |||
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