基金经理：张磊
| 单位净值:0.9109 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:0.9109 | 截止日期:2025/03/03 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方新材料股票发起C(016450)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 14,165,700 | - | 15,477,400 | 15,251,800 | 93% |
| 2024/9/30 | 12,063,300 | - | 13,035,700 | 12,991,700 | 93% |
| 2024/6/30 | 11,874,900 | - | 13,033,000 | 12,660,200 | 94% |
| 2024/3/31 | 12,648,800 | - | 14,581,400 | 14,200,700 | 89% |
| 2023/12/31 | 11,799,900 | 25,602 | 12,944,500 | 12,868,800 | 92% |
| 2023/9/30 | 12,242,400 | 47,603 | 13,417,600 | 13,219,200 | 93% |
| 2023/6/30 | 13,273,200 | - | 14,339,400 | 14,117,400 | 94% |
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