基金经理：张磊
| 单位净值:0.9109 | 净值增长率:-4.31% | 净值增长率:-4.31% | 累计净值:0.9109 | 截止日期:2025/03/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方新材料股票发起C(016450)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,024,825 | 944,357 | 958,704 | |
| 结算备付金 | 62,183 | 41,652 | 98,078 | |
| 存出保证金 | 6,893 | 13,759 | 8,180 | |
| 交易性金融资产 | 11,874,865 | 11,825,523 | 13,273,230 | |
| 其中：股票投资 | 11,874,865 | 11,799,922 | 13,273,230 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | 25,602 | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 63,791 | 118,533 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 397 | 698 | 1,257 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 13,032,953 | 12,944,523 | 14,339,450 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 317,078 | 0 | 127,198 | |
| 应付赎回款 | 204 | 26,716 | 5,864 | |
| 应付管理人报酬 | 12,992 | 13,232 | 17,191 | |
| 应付托管费 | 2,165 | 2,205 | 2,865 | |
| 应付销售服务费 | 1,159 | 758 | 73 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | 0 | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 39,121 | 32,807 | 68,867 | |
| 负债合计 | 372,720 | 75,718 | 222,058 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 17,496,372 | 15,807,334 | 13,801,101 | |
| 未分配利润 | -4,836,138 | -2,938,529 | 316,291 | |
| 所有者权益合计 | 12,660,233 | 12,868,805 | 14,117,392 | |
| 负债和所有者权益总计 | 13,032,953 | 12,944,523 | 14,339,450 | |
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