基金经理：张磊
| 单位净值:0.9109 | 净值增长率:-4.31% | 净值增长率:-4.31% | 累计净值:0.9109 | 截止日期:2025/03/03 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方新材料股票发起C(016450)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/12/31 | 2,593,180 | 3,994,680 | 2,867,270 | 1,465,770 | 1,401,500 | 54.05% |
| 2024/9/30 | 4,645,110 | 2,593,180 | 728,812 | 2,780,740 | -2,051,928 | -44.17% |
| 2024/6/30 | 2,701,060 | 4,645,110 | 2,326,390 | 382,339 | 1,944,051 | 71.97% |
| 2024/6/30 | 4,880,120 | 4,645,110 | 87,804 | 322,822 | -235,018 | -4.82% |
| 2024/3/31 | 2,701,060 | 4,880,120 | 2,238,580 | 59,517 | 2,179,063 | 80.67% |
| 2023/12/31 | 214,167 | 2,701,060 | 2,778,800 | 291,907 | 2,486,893 | 1161.19% |
| 2023/12/31 | 2,252,970 | 2,701,060 | 603,532 | 155,443 | 448,089 | 19.89% |
| 2023/9/30 | 232,387 | 2,252,970 | 2,138,810 | 118,228 | 2,020,582 | 869.49% |
| 2023/6/30 | 214,167 | 232,387 | 36,456 | 18,236 | 18,220 | 8.51% |
| 2023/6/30 | 214,167 | 232,387 | 36,456 | 18,236 | 18,220 | 8.51% |
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