基金经理:张磊
单位净值:0.9109 | 净值增长率:-4.31% | 净值增长率:-4.31% | 累计净值:0.9109 | 截止日期:2025/03/03 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方新材料股票发起C(016450)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 114,575 | 331,082 | -330,293 | -106,972 |
基金本期净收益(元) | 198,498 | -222,256 | -171,899 | -265,306 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0395 | 0.1055 | -0.0688 | -0.0263 |
期末基金资产净值(元) | 3,453,280 | 2,155,270 | 3,348,330 | 3,855,530 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8645 | 0.8311 | 0.7208 | 0.79 |