基金经理：张磊
| 单位净值:0.9109 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:0.9109 | 截止日期:2025/03/03 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方新材料股票发起C(016450)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | -1,504,146 | -2,511,966 | 400,430 | |
| 利息收入 | 5,289 | 16,899 | 12,473 | |
| 其中：存款利息收入 | 5,289 | 16,899 | 12,473 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -1,652,732 | -1,968,216 | -77,394 | |
| 其中：股票投资收益 | -1,788,233 | -2,069,967 | -140,228 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | -2,426 | 7,117 | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 137,927 | 94,634 | 62,834 | |
| 公允价值变动收益 | 140,606 | -564,217 | 464,904 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 2,691 | 3,568 | 446 | |
| 费用 | 104,192 | 175,007 | 85,947 | |
| 管理人报酬 | 79,277 | 138,306 | 57,831 | |
| 托管费 | 13,213 | 23,051 | 9,639 | |
| 销售服务费 | 6,709 | 3,231 | 241 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 4,994 | 10,418 | 18,237 | |
| 利润总额 | -1,608,338 | -2,686,973 | 314,483 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -1,608,338 | -2,686,973 | 314,483 | |
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