基金经理:刘文良
单位净值:1.6531 | 净值增长率:1.96% | 累计净值:1.8701 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:1.6425(15:04) | 涨跌幅:1.31% | 涨跌额:0.0212 | |||
最新规模:1.96亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
名称 | 最新净值 | 增长率 | |
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南方广利 | 1.6531 | 1.96% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
景顺长城 | 1.9878 | -0.38% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
诺安双利 | 2.5840 | 0.12% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
创金合信 | 1.1422 | 0.15% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
南方广利回报债券C(202107)十大重仓股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
1 | 600584 | 长电科技 | 52,270,800 | 2.1 | 1,279,266 | 0.0714 | 暂无数据 | 195 |
2 | 300054 | 鼎龙股份 | 48,420,600 | 1.95 | 1,860,900 | 0.1983 | 暂无数据 | 86 |
3 | 002179 | 中航光电 | 33,931,600 | 1.36 | 863,400 | 0.0417 | -27,901,400 | 216 |
4 | 002475 | 立讯精密 | 28,621,700 | 1.15 | 702,200 | 0.0097 | 19,399,500 | 1,919 |
5 | 300395 | 菲利华 | 27,353,800 | 1.1 | 727,300 | 0.1392 | 12,393,600 | 91 |
6 | 600765 | 中航重机 | 25,474,900 | 1.02 | 1,244,500 | 0.0846 | -45,839,800 | 128 |
7 | 002415 | 海康威视 | 24,998,900 | 1.01 | 814,295 | 0.0088 | -20,866,600 | 419 |
8 | 688692 | 达梦数据 | 24,779,000 | 1 | 67,992 | 0.4473 | 暂无数据 | 66 |
9 | 300408 | 三环集团 | 24,638,700 | 0.99 | 639,800 | 0.0333 | 21,347,800 | 318 |
10 | 000997 | 新大陆 | 24,518,600 | 0.99 | 1,229,000 | 0.119 | 暂无数据 | 74 |