基金经理：刘文良
| 单位净值:1.5820 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.7990 | 截止日期:2025/4/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方广利回报债券C(202107)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 565,390 | 636,667 | 444,297 | 215,182 |
| 结算备付金 | 17,230,560 | 11,066,050 | 27,097,406 | 47,950,033 |
| 存出保证金 | 356,718 | 351,628 | 341,382 | 461,853 |
| 交易性金融资产 | 2,941,700,520 | 4,710,249,358 | 8,316,743,941 | 8,647,453,576 |
| 其中：股票投资 | 495,154,287 | 768,889,798 | 1,302,743,827 | 1,472,524,442 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,446,546,233 | 3,941,359,559 | 7,014,000,114 | 7,174,929,134 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 52,800,404 | 4,132,645 | 64,498,870 | 32,614,998 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 15,729 | 2,921 | 11,931 | 580,969 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,012,669,320 | 4,726,439,269 | 8,409,137,826 | 8,729,276,611 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 520,610,209 | 922,456,514 | 1,808,124,220 | 1,291,395,996 |
| 应付证券清算款 | - | 4,045,804 | 53,994,028 | 21,216,383 |
| 应付赎回款 | 2,976,670 | 69,735 | 14,190,929 | 11,518,888 |
| 应付管理人报酬 | 1,430,462 | 1,983,965 | 3,654,190 | 3,745,596 |
| 应付托管费 | 440,142 | 610,451 | 1,124,366 | 1,152,491 |
| 应付销售服务费 | 64,126 | 149,664 | 244,082 | 358,034 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 67,525 | 166,612 | 294,941 | 336,422 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 577,978 | 591,027 | 893,232 | 1,281,412 |
| 负债合计 | 526,167,111 | 930,073,771 | 1,882,519,988 | 1,331,005,223 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,668,770,835 | 2,614,233,011 | 4,442,080,965 | 4,696,581,760 |
| 未分配利润 | 817,731,374 | 1,182,132,487 | 2,084,536,874 | 2,701,689,627 |
| 所有者权益合计 | 2,486,502,209 | 3,796,365,498 | 6,526,617,838 | 7,398,271,388 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,012,669,320 | 4,726,439,269 | 8,409,137,826 | 8,729,276,611 |
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