基金经理:刘文良
单位净值:1.6531 | 净值增长率:1.96% | 累计净值:1.8701 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:1.6425(15:04) | 涨跌幅:1.31% | 涨跌额:0.0212 | |||
最新规模:1.96亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方广利回报债券C(202107)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2021/11/9 | 2021/11/10 | 0.022 | |
2020/9/14 | 2020/9/15 | 0.007 | |
2020/7/28 | 2020/7/29 | 0.008 | |
2015/4/17 | 2015/4/20 | 0.08 | |
2014/10/27 | 2014/10/28 | 0.06 | |
2013/11/4 | 2013/11/5 | 0.03 | |
2013/2/22 | 2013/2/25 | 0.01 | |
合计:0.217 |