单位(元)南方广利回报债券C(202107)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
1,066,384,759 |
196,049,274 |
-1,713,628 |
-118,074,141 |
| 利息收入 |
311,429 |
66,056 |
352,093 |
155,361 |
| 其中：存款利息收入 |
307,053 |
61,681 |
352,093 |
155,361 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,376 |
4,376 |
- |
- |
| 投资收益 |
437,463,278 |
130,317,578 |
-265,456,892 |
-203,464,243 |
| 其中：股票投资收益 |
165,596,862 |
-8,519,873 |
-271,168,440 |
-231,749,564 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
268,651,454 |
137,487,166 |
-3,546,143 |
21,750,104 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
3,214,962 |
1,350,285 |
9,257,692 |
6,535,217 |
| 公允价值变动收益 |
626,498,525 |
65,130,294 |
262,574,611 |
84,628,135 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
2,111,527 |
535,346 |
816,560 |
606,606 |
| 费用 |
44,374,940 |
13,943,990 |
56,556,591 |
32,236,107 |
| 管理人报酬 |
24,208,674 |
7,222,734 |
24,088,424 |
13,583,817 |
| 托管费 |
7,448,823 |
2,222,380 |
7,411,823 |
4,179,636 |
| 销售服务费 |
1,819,474 |
432,452 |
1,474,382 |
838,972 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
10,545,458 |
3,892,269 |
23,072,221 |
13,337,004 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,545,458 |
3,892,269 |
23,072,221 |
13,337,004 |
| 其他费用 |
281,920 |
143,002 |
280,901 |
153,298 |
| 利润总额 |
1,022,009,820 |
182,105,284 |
-58,270,219 |
-150,310,249 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,022,009,820 |
182,105,284 |
-58,270,219 |
-150,310,249 |
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