基金经理:刘文良
单位净值:1.6531 | 净值增长率:1.96% | 累计净值:1.8701 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:1.6425(15:04) | 涨跌幅:1.31% | 涨跌额:0.0212 | |||
最新规模:1.96亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方广利回报债券C(202107)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 837,590 | -1,266,720 | 1,617,440 | -19,464,200 |
基金本期净收益(元) | 3,435,870 | -14,656,200 | -4,485,850 | -18,857,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 | -0.0046 | 0.0061 | -0.0625 |
期末基金资产净值(元) | 180,531,000 | 326,426,000 | 480,355,000 | 388,172,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.523 | 1.5239 | 1.4851 | 1.471 |