基金经理：刘文良
| 单位净值:1.5820 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.7990 | 截止日期:2025/4/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方广利回报债券C(202107)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 10,039,700 | 837,590 | -1,266,720 | 1,617,440 |
| 基金本期净收益(元) | 8,189,850 | 3,435,870 | -14,656,200 | -4,485,850 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0701 | 0.0053 | -0.0046 | 0.0061 |
| 期末基金资产净值(元) | 255,128,000 | 180,531,000 | 326,426,000 | 480,355,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6172 | 1.523 | 1.5239 | 1.4851 |
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