| 单位净值:2.2910 | 净值增长率:1.23% | 累计净值:2.5080 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:43.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方广利回报债券C(202107)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -214,770,000 | 19,943,000 | 77,421,200 | 3,961,430 |
| 基金本期净收益(元) | 5,054,940 | 7,861,420 | 25,657,100 | 3,043,330 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1296 | 0.0407 | 0.3152 | 0.0301 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,701,520,000 | 1,144,750,000 | 756,809,000 | 205,854,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.9684 | 1.993 | 1.9535 | 1.6648 |
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