基金经理:刘文良
单位净值:1.4590 | 净值增长率:-0.95% } else {?> | 净值增长率:-0.95% | 累计净值:1.6760 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方广利回报债券C(202107)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -28,010,800 | -40,118,900 | -1,542,250 | 46,696,000 |
基金本期净收益(元) | -17,617,000 | -11,038,300 | -6,985,090 | -688,001 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0529 | -0.0633 | -0.0032 | 0.121 |
期末基金资产净值(元) | 644,002,000 | 893,206,000 | 1,120,890,000 | 424,274,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.506 | 1.553 | 1.615 | 1.628 |