基金经理：刘文良
| 单位净值:1.5670 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.7840 | 截止日期:2025/4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方广利回报债券C(202107)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/18 | 1.567 | 1.784 | -0.013% | |
| 2025/4/17 | 1.5672 | 1.7842 | 0.237% | |
| 2025/4/16 | 1.5635 | 1.7805 | -0.617% | |
| 2025/4/15 | 1.5732 | 1.7902 | -0.807% | |
| 2025/4/14 | 1.586 | 1.803 | 0.171% | |
| 2025/4/11 | 1.5833 | 1.8003 | 0.431% | |
| 2025/4/10 | 1.5765 | 1.7935 | 1.213% | |
| 2025/4/9 | 1.5576 | 1.7746 | 1.971% | |
| 2025/4/8 | 1.5275 | 1.7445 | 0.467% | |
| 2025/4/7 | 1.5204 | 1.7374 | -5.23% | |
| 2025/4/3 | 1.6043 | 1.8213 | -1.195% | |
| 2025/4/2 | 1.6237 | 1.8407 | 0.16% | |
| 2025/4/1 | 1.6211 | 1.8381 | 0.241% | |
| 2025/3/31 | 1.6172 | 1.8342 | -0.4% | |
| 2025/3/28 | 1.6237 | 1.8407 | -0.484% | |
| 2025/3/27 | 1.6316 | 1.8486 | 0.252% | |
| 2025/3/26 | 1.6275 | 1.8445 | 0.444% | |
| 2025/3/25 | 1.6203 | 1.8373 | -0.375% | |
| 2025/3/24 | 1.6264 | 1.8434 | -0.313% | |
| 2025/3/21 | 1.6315 | 1.8485 | -1.592% | |
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