基金经理：刘文良
| 单位净值:1.6110 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.8280 | 截止日期:2025/5/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方广利回报债券C(202107)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/19 | 1.6131 | 1.8301 | 0.13% | |
| 2025/5/16 | 1.611 | 1.828 | 0.368% | |
| 2025/5/15 | 1.6051 | 1.8221 | -0.76% | |
| 2025/5/14 | 1.6174 | 1.8344 | -0.197% | |
| 2025/5/13 | 1.6206 | 1.8376 | -0.326% | |
| 2025/5/12 | 1.6259 | 1.8429 | 0.975% | |
| 2025/5/9 | 1.6102 | 1.8272 | -1.184% | |
| 2025/5/8 | 1.6295 | 1.8465 | 0.624% | |
| 2025/5/7 | 1.6194 | 1.8364 | 0.179% | |
| 2025/5/6 | 1.6165 | 1.8335 | 1.113% | |
| 2025/4/30 | 1.5987 | 1.8157 | 0.452% | |
| 2025/4/29 | 1.5915 | 1.8085 | 0.601% | |
| 2025/4/28 | 1.582 | 1.799 | -0.472% | |
| 2025/4/25 | 1.5895 | 1.8065 | 0.069% | |
| 2025/4/24 | 1.5884 | 1.8054 | -0.47% | |
| 2025/4/23 | 1.5959 | 1.8129 | 0.529% | |
| 2025/4/22 | 1.5875 | 1.8045 | 0.038% | |
| 2025/4/21 | 1.5869 | 1.8039 | 1.27% | |
| 2025/4/18 | 1.567 | 1.784 | -0.013% | |
| 2025/4/17 | 1.5672 | 1.7842 | 0.237% | |
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