基金经理:刘文良
单位净值:1.6531 | 净值增长率:1.96% | 累计净值:1.8701 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:1.6425(15:04) | 涨跌幅:1.31% | 涨跌额:0.0212 | |||
最新规模:1.96亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方广利回报债券C(202107)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/2/21 | 1.6531 | 1.8701 | 1.961% | |
2025/2/20 | 1.6213 | 1.8383 | 0.303% | |
2025/2/19 | 1.6164 | 1.8334 | 1.981% | |
2025/2/18 | 1.585 | 1.802 | -1.036% | |
2025/2/17 | 1.6016 | 1.8186 | -0.062% | |
2025/2/14 | 1.6026 | 1.8196 | 0.983% | |
2025/2/13 | 1.587 | 1.804 | -1.238% | |
2025/2/12 | 1.6069 | 1.8239 | 0.961% | |
2025/2/11 | 1.5916 | 1.8086 | -0.569% | |
2025/2/10 | 1.6007 | 1.8177 | 0.069% | |
2025/2/7 | 1.5996 | 1.8166 | 0.921% | |
2025/2/6 | 1.585 | 1.802 | 1.687% | |
2025/2/5 | 1.5587 | 1.7757 | 0.071% | |
2025/1/27 | 1.5576 | 1.7746 | -1.017% | |
2025/1/24 | 1.5736 | 1.7906 | 0.904% | |
2025/1/23 | 1.5595 | 1.7765 | -0.593% | |
2025/1/22 | 1.5688 | 1.7858 | 0.051% | |
2025/1/21 | 1.568 | 1.785 | 0.726% | |
2025/1/20 | 1.5567 | 1.7737 | 0.842% | |
2025/1/17 | 1.5437 | 1.7607 | 0.902% |