基金经理:贺明之
单位净值:1.9227 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:1.9547 | 截止日期:2025/02/25 | |
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最新估值:1.9289(15:04) | 涨跌幅:-0.57% | 涨跌额:-0.0110 | |||
最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银招财混合A(001266)十大重仓股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
1 | 601398 | 工商银行 | 1,669,100 | 3.39 | 241,200 | 0 | 暂无数据 | 753 |
2 | 002831 | 裕同科技 | 1,653,100 | 3.35 | 61,000 | 0.0065 | 暂无数据 | 108 |
3 | 000100 | TCL科技 | 1,617,650 | 3.28 | 321,600 | 0.0017 | 暂无数据 | 312 |
4 | 600600 | 青岛啤酒 | 1,610,310 | 3.27 | 19,900 | 0.0028 | 暂无数据 | 192 |
5 | 000425 | 徐工机械 | 1,561,420 | 3.17 | 196,900 | 0.0024 | 1,514,030 | 352 |
6 | 688111 | 金山办公 | 1,532,190 | 3.11 | 5,350 | 0.0011 | 暂无数据 | 437 |
7 | 600765 | 中航重机 | 1,516,830 | 3.08 | 74,100 | 0.005 | 暂无数据 | 128 |
8 | 300750 | 宁德时代 | 1,516,200 | 3.08 | 5,700 | 0.0001 | -1,276,240 | 3,502 |
9 | 002138 | 顺络电子 | 1,470,120 | 2.98 | 46,700 | 0.0057 | 暂无数据 | 160 |
10 | 002475 | 立讯精密 | 1,418,450 | 2.88 | 34,800 | 0.0004 | 1,178,020 | 1,919 |