基金经理:贺明之
单位净值:1.9227 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:1.9547 | 截止日期:2025/02/25 | |
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最新估值:1.9289(15:04) | 涨跌幅:-0.57% | 涨跌额:-0.0110 | |||
最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
名称 | 最新净值 | 增长率 | |
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国投瑞银 | 1.9227 | -0.89% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
大成恒丰 | 1.0000 | 1.46% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
创金合信 | 1.0346 | 0.03% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
南方中证 | 0.7384 | -1.65% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
华夏中证 | 1.3152 | -1.56% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
国投瑞银招财混合A(001266)持有人结构 |
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基金份额持有人户数(户) | 4,687.00 | |
平均每户持有人基金份额(份) | 6,196.75 | |
机构投资者持有份额(份) | 2,643,761.84 | |
机构投资者持有占总份额比(%) | 9.10 | |
个人投资者持有份额(份) | 26,400,393.41 | |
个人投资者持有占总份额比(%) | 90.90 | |
基金公司员工持有份额(份) | 105,296.27 | |
基金公司员工持有比例(%) | 0.36 | |
基金管理人持有份额(份) | 0.00 | |
基金管理人持有比例(%) | 0.00 |