单位(元)国投瑞银招财混合A(001266)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
18,045 |
-2,026,347 |
3,292,176 |
-6,069,637 |
利息收入 |
20,226 |
50,468 |
14,644 |
84,775 |
其中:存款利息收入 |
13,156 |
29,800 |
14,078 |
83,260 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,071 |
20,669 |
565 |
1,514 |
投资收益 |
-1,703,894 |
-551,062 |
3,382,455 |
-6,058,431 |
其中:股票投资收益 |
-2,217,194 |
-1,525,924 |
2,841,837 |
-7,018,587 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
37,582 |
195,346 |
86,644 |
91,112 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
475,718 |
779,516 |
453,974 |
869,044 |
公允价值变动收益 |
1,693,588 |
-1,539,666 |
-115,441 |
-217,585 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,125 |
13,912 |
10,518 |
121,604 |
费用 |
422,615 |
1,089,882 |
610,335 |
1,417,988 |
管理人报酬 |
299,806 |
812,190 |
466,494 |
1,084,889 |
托管费 |
49,968 |
135,365 |
77,749 |
180,815 |
销售服务费 |
36 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
11 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
11 |
- |
- |
其他费用 |
72,754 |
142,203 |
66,079 |
152,276 |
利润总额 |
-404,570 |
-3,116,229 |
2,681,841 |
-7,487,625 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-404,570 |
-3,116,229 |
2,681,841 |
-7,487,625 |
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