基金经理:贺明之
单位净值:1.9227 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:1.9547 | 截止日期:2025/02/25 | |
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最新估值:1.9289(15:04) | 涨跌幅:-0.57% | 涨跌额:-0.0110 | |||
最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银招财混合A历史选股风格 |
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报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
2024/12/31 | 40.79 | 5000000.00 | 价值型 | 38,430,310.82 | 大盘 |
2024/9/30 | 20.81 | 5000000.00 | 价值型 | 45,209,932.89 | 大盘 |
2024/6/30 | 46.94 | 5.17 | 价值型 | 13,506,416.11 | 大盘 |
2024/3/31 | 25.78 | 5000000.00 | 价值型 | 39,694,745.39 | 大盘 |
2023/12/31 | 22.16 | 5000000.00 | 价值型 | 38,065,792.83 | 大盘 |
2023/9/30 | 28.97 | 12.08 | 无风格 | 57,130,498.80 | 大盘 |
2023/6/30 | 96.62 | 13.11 | 成长型 | 45,179,991.19 | 大盘 |
2023/3/31 | 53.19 | 12.48 | 无风格 | 44,432,072.97 | 大盘 |
2022/12/31 | 47.19 | 11.81 | 价值型 | 30,143,347.58 | 大盘 |
2022/9/30 | 32.27 | 5000000.00 | 价值型 | 31,927,504.70 | 大盘 |
2022/6/30 | 55.94 | 18.97 | 价值型 | 20,911,350.47 | 大盘 |
2022/3/31 | 18.48 | 5000000.00 | 无风格 | 10,447,564.05 | 大盘 |
2021/12/31 | 32.81 | 5000000.00 | 成长型 | 8,666,801.14 | 中盘 |
2021/9/30 | 27.26 | 10.22 | 价值型 | 13,988,167.12 | 大盘 |
2021/6/30 | 39.03 | 12.04 | 价值型 | 6,907,903.31 | 中盘 |
2021/6/30 | 61.09 | 15.64 | 价值型 | 6,907,903.31 | 中盘 |
2021/3/31 | 20.38 | 12.45 | 价值型 | 28,391,825.82 | 中盘 |
2020/12/31 | 25.03 | 24.76 | 价值型 | 43,304,747.49 | 中盘 |
2020/9/30 | 13.98 | 4.36 | 价值型 | 52,790,009.63 | 中盘 |
2020/6/30 | 25.88 | 2.27 | 价值型 | 74,185,948.22 | 大盘 |
2020/6/30 | 30.02 | 3.31 | 价值型 | 74,185,948.22 | 大盘 |
2020/3/31 | 60.84 | 36.36 | 无风格 | 6,994,618.36 | 大盘 |
2019/12/31 | 39.48 | 165.35 | 无风格 | 24,302,898.73 | 大盘 |
2019/6/30 | 96.65 | 52.10 | 混合型 | 16,449,874.29 | 中盘 |
2019/3/31 | 37.97 | 7.85 | 无风格 | 12,601,912.12 | 中盘 |
2018/12/31 | 41.40 | 5000000.00 | 无风格 | 12,586,907.42 | 中盘 |
2018/12/31 | 41.40 | 5000000.00 | 无风格 | 12,586,907.42 | 中盘 |
2018/9/30 | 202.83 | 34.88 | 成长型 | 3,521,685.21 | 中盘 |
2018/6/30 | 8533.99 | 290.13 | 成长型 | 1,721,486.11 | 中盘 |
2018/6/30 | 8533.99 | 290.13 | 成长型 | 1,721,486.11 | 中盘 |