基金经理:贺明之
单位净值:1.9227 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:1.9547 | 截止日期:2025/02/25 | |
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最新估值:1.9289(15:04) | 涨跌幅:-0.57% | 涨跌额:-0.0110 | |||
最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银招财混合A(001266)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -1,360,140 | 4,831,450 | -677,866 | 276,568 |
基金本期净收益(元) | 5,259,570 | -876,611 | 271,686 | -2,368,540 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0509 | 0.1676 | -0.0241 | 0.0099 |
期末基金资产净值(元) | 47,472,200 | 56,108,000 | 52,097,900 | 49,902,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.9135 | 1.9641 | 1.7937 | 1.8099 |