基金经理:贺明之
单位净值:1.9227 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:1.9547 | 截止日期:2025/02/25 | |
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最新估值:1.9289(15:04) | 涨跌幅:-0.57% | 涨跌额:-0.0110 | |||
最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)国投瑞银招财混合A(001266)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
资产 | ||||
银行存款 | 5,119,138 | 3,957,613 | 3,279,623 | 8,230,153 |
结算备付金 | 135,966 | 98,781 | 119,682 | 442,286 |
存出保证金 | 19,077 | 12,195 | 17,484 | 30,294 |
交易性金融资产 | 41,851,223 | 42,019,917 | 52,688,585 | 54,436,448 |
其中:股票投资 | 37,587,194 | 38,762,287 | 45,129,941 | 54,436,448 |
基金投资 | - | - | - | - |
债券投资 | 4,264,029 | 3,257,630 | 7,558,644 | - |
资产支持证券投资 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | 5,006,234 | 4,848,835 | - |
应收证券清算款 | 5,281,309 | - | 542,066 | 543,313 |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | - | - | - | - |
应收申购款 | 2,297 | 12,825 | 5,179 | 13,653 |
其他资产 | 553 | 367 | 943 | 754 |
资产总计 | 52,409,564 | 51,107,933 | 61,502,399 | 63,696,901 |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
应付证券清算款 | - | 297,065 | 625,049 | 314,576 |
应付赎回款 | 12 | 11,622 | 14,046 | 27,163 |
应付管理人报酬 | 52,103 | 51,993 | 73,446 | 81,257 |
应付托管费 | 8,684 | 8,665 | 12,241 | 13,543 |
应付销售服务费 | 32 | - | - | - |
应付交易费用 | - | - | - | - |
应交税费 | 115 | 83 | 76 | 3 |
应付利息 | - | - | - | - |
应付利润 | - | - | - | - |
其他负债 | 152,965 | 194,666 | 184,758 | 333,049 |
负债合计 | 213,912 | 564,094 | 909,615 | 769,590 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 29,098,659 | 28,081,764 | 30,368,472 | 32,861,953 |
未分配利润 | 23,096,993 | 22,462,074 | 30,224,311 | 30,065,358 |
所有者权益合计 | 52,195,652 | 50,543,838 | 60,592,783 | 62,927,311 |
负债和所有者权益总计 | 52,409,564 | 51,107,933 | 61,502,399 | 63,696,901 |