基金经理：张文龙
| 单位净值:2.5490 | 净值增长率:-2.49% | 净值增长率:-2.49% | 累计净值:2.9090 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:2.5555(15:04) | 涨跌幅:-2.24% | 涨跌额:-0.0585 | |||
| 最新规模:0.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商价值共享混合发起式(630016)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,611,738 | 16,614,653 | 13,603,766 | 11,211,138 |
| 结算备付金 | 271,788 | 208,263 | 497,097 | 1,360,452 |
| 存出保证金 | 44,203 | 51,083 | 103,646 | 145,642 |
| 交易性金融资产 | 76,853,563 | 66,079,033 | 91,390,885 | 94,618,772 |
| 其中：股票投资 | 76,853,563 | 66,079,033 | 91,390,885 | 94,618,772 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 259,093 | - | 1,035,950 | 7,291,650 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 9,365 | 15,238 | 8,804 | 9,340 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 84,049,751 | 82,968,270 | 106,640,148 | 114,636,995 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1 | 1 | - |
| 应付赎回款 | 8,667 | 29,353 | 7,137 | 8,564 |
| 应付管理人报酬 | 84,544 | 84,802 | 132,494 | 148,372 |
| 应付托管费 | 14,091 | 14,134 | 22,082 | 24,729 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 260,883 | 271,531 | 569,445 | 903,009 |
| 负债合计 | 368,184 | 399,822 | 731,160 | 1,084,674 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 34,384,383 | 35,467,795 | 36,572,080 | 37,699,762 |
| 未分配利润 | 49,297,183 | 47,100,653 | 69,336,907 | 75,852,559 |
| 所有者权益合计 | 83,681,567 | 82,568,449 | 105,908,988 | 113,552,321 |
| 负债和所有者权益总计 | 84,049,751 | 82,968,270 | 106,640,148 | 114,636,995 |
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