基金经理：张文龙
| 单位净值:4.9490 | 净值增长率:1.54% | 累计净值:5.3090 | 截止日期:2026/3/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商价值共享混合发起式(630016)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,525,398 | 15,088,330 | 6,611,738 | 16,614,653 |
| 结算备付金 | 3,301,800 | 259,452 | 271,788 | 208,263 |
| 存出保证金 | 45,380 | 41,085 | 44,203 | 51,083 |
| 交易性金融资产 | 79,665,584 | 69,187,186 | 76,853,563 | 66,079,033 |
| 其中：股票投资 | 79,665,584 | 69,187,186 | 76,853,563 | 66,079,033 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 74,081 | 259,093 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 27,543 | 12,510 | 9,365 | 15,238 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 89,565,706 | 84,662,644 | 84,049,751 | 82,968,270 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,063,701 | 1,651,285 | - | 1 |
| 应付赎回款 | 25,630 | 503,056 | 8,667 | 29,353 |
| 应付管理人报酬 | 82,189 | 86,298 | 84,544 | 84,802 |
| 应付托管费 | 13,698 | 14,383 | 14,091 | 14,134 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 176,387 | 124,469 | 260,883 | 271,531 |
| 负债合计 | 1,361,605 | 2,379,491 | 368,184 | 399,822 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 30,669,264 | 32,956,408 | 34,384,383 | 35,467,795 |
| 未分配利润 | 57,534,836 | 49,326,745 | 49,297,183 | 47,100,653 |
| 所有者权益合计 | 88,204,101 | 82,283,153 | 83,681,567 | 82,568,449 |
| 负债和所有者权益总计 | 89,565,706 | 84,662,644 | 84,049,751 | 82,968,270 |
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