基金经理：张文龙
| 单位净值:2.5490 | 净值增长率:-2.49% | 净值增长率:-2.49% | 累计净值:2.9090 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:2.5555(15:04) | 涨跌幅:-2.24% | 涨跌额:-0.0585 | |||
| 最新规模:0.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商价值共享混合发起式(630016)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 9,395,690 | 11.42 | 13.580 | 0.000 | 13.580 |
| 制造业 | 47,707,300 | 57.98 | 68.954 | 0.000 | 68.954 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,362,150 | 1.66 | 1.969 | 0.000 | 1.969 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,746,940 | 5.77 | 6.861 | 0.000 | 6.861 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,598,970 | 4.37 | 5.202 | 0.000 | 5.202 |
| 金融业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 1,369,480 | 1.66 | 1.979 | 0.000 | 1.979 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,006,700 | 1.22 | 1.455 | 0.000 | 1.455 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 69,187,200 | 84.08 | 100.000 | - | - |
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