基金经理:张文龙
单位净值:2.5490 | 净值增长率:-2.49% | 净值增长率:-2.49% | 累计净值:2.9090 | 截止日期:2025/02/28 | |
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最新估值:2.5555(15:04) | 涨跌幅:-2.24% | 涨跌额:-0.0585 | |||
最新规模:0.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商价值共享混合发起式(630016)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 603871 | 嘉友国际 | 4,746,940 | 5.77 | 245,320 | 6.861 | 89 |
2 | 601899 | 紫金矿业 | 4,520,880 | 5.49 | 299,000 | 6.5343 | 1,390 |
3 | 603993 | 洛阳钼业 | 3,153,430 | 3.83 | 474,200 | 4.5578 | 167 |
4 | 603345 | 安井食品 | 2,868,010 | 3.49 | 35,199 | 4.1453 | 112 |
5 | 000528 | 柳工 | 2,623,050 | 3.19 | 217,500 | 3.7912 | 172 |
6 | 603031 | 安孚科技 | 2,548,260 | 3.1 | 89,100 | 3.6831 | 3 |
7 | 688050 | 爱博医疗 | 2,386,720 | 2.9 | 26,219 | 3.4496 | 123 |
8 | 601600 | 中国铝业 | 2,368,900 | 2.88 | 322,300 | 3.4239 | 174 |
9 | 688036 | 传音控股 | 2,329,880 | 2.83 | 24,525 | 3.3675 | 311 |
10 | 002475 | 立讯精密 | 2,050,230 | 2.49 | 50,300 | 2.9633 | 1,919 |