基金经理：张文龙
| 单位净值:4.9490 | 净值增长率:1.54% | 累计净值:5.3090 | 截止日期:2026/3/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商价值共享混合发起式(630016)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/10 | 4.949 | 5.309 | 1.539% | |
| 2026/3/9 | 4.874 | 5.234 | -0.673% | |
| 2026/3/6 | 4.907 | 5.267 | 0.595% | |
| 2026/3/5 | 4.878 | 5.238 | 1.203% | |
| 2026/3/4 | 4.82 | 5.18 | -0.041% | |
| 2026/3/3 | 4.822 | 5.182 | -2.821% | |
| 2026/3/2 | 4.962 | 5.322 | 0.751% | |
| 2026/2/27 | 4.925 | 5.285 | -0.142% | |
| 2026/2/26 | 4.932 | 5.292 | 1.003% | |
| 2026/2/25 | 4.883 | 5.243 | 0.68% | |
| 2026/2/24 | 4.85 | 5.21 | 0.664% | |
| 2026/2/13 | 4.818 | 5.178 | -0.823% | |
| 2026/2/12 | 4.858 | 5.218 | 1.696% | |
| 2026/2/11 | 4.777 | 5.137 | -0.438% | |
| 2026/2/10 | 4.798 | 5.158 | 0.021% | |
| 2026/2/9 | 4.797 | 5.157 | 2.5% | |
| 2026/2/6 | 4.68 | 5.04 | 0.58% | |
| 2026/2/5 | 4.653 | 5.013 | -1.482% | |
| 2026/2/4 | 4.723 | 5.083 | 1.157% | |
| 2026/2/3 | 4.669 | 5.029 | 2.819% | |
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