基金经理:张文龙
单位净值:2.5490 | 净值增长率:-2.49% | 净值增长率:-2.49% | 累计净值:2.9090 | 截止日期:2025/02/28 | |
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最新估值:2.5555(15:04) | 涨跌幅:-2.24% | 涨跌额:-0.0585 | |||
最新规模:0.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商价值共享混合发起式(630016)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/2/28 | 2.549 | 2.909 | -2.487% | |
2025/2/27 | 2.614 | 2.974 | 0.115% | |
2025/2/26 | 2.611 | 2.971 | 0.85% | |
2025/2/25 | 2.589 | 2.949 | -0.077% | |
2025/2/24 | 2.591 | 2.951 | -0.652% | |
2025/2/21 | 2.608 | 2.968 | 1.282% | |
2025/2/20 | 2.575 | 2.935 | 0.39% | |
2025/2/19 | 2.565 | 2.925 | 0.825% | |
2025/2/18 | 2.544 | 2.904 | -1.624% | |
2025/2/17 | 2.586 | 2.946 | -0.385% | |
2025/2/14 | 2.596 | 2.956 | 1.13% | |
2025/2/13 | 2.567 | 2.927 | -0.965% | |
2025/2/12 | 2.592 | 2.952 | 0.426% | |
2025/2/11 | 2.581 | 2.941 | 0.039% | |
2025/2/10 | 2.58 | 2.94 | 0.899% | |
2025/2/7 | 2.557 | 2.917 | 1.549% | |
2025/2/6 | 2.518 | 2.878 | 1.003% | |
2025/2/5 | 2.493 | 2.853 | -0.835% | |
2025/1/27 | 2.514 | 2.874 | -1.024% | |
2025/1/24 | 2.54 | 2.9 | 1.641% |