基金经理：张文龙
| 单位净值:4.9490 | 净值增长率:1.54% | 累计净值:5.3090 | 截止日期:2026/3/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商价值共享混合发起式(630016)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 12,446,149 | 7,097,127 | 4,353,757 | -22,927,870 |
| 利息收入 | 18,701 | 36,808 | 19,580 | 73,216 |
| 其中：存款利息收入 | 18,701 | 36,808 | 19,580 | 73,216 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 5,754,458 | 3,502,662 | -2,131,846 | -22,590,033 |
| 其中：股票投资收益 | 5,389,723 | 1,874,860 | -2,976,206 | -23,412,222 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -23,339 | - | - | - |
| 股利收益 | 388,075 | 1,627,802 | 844,360 | 822,189 |
| 公允价值变动收益 | 6,670,585 | 3,549,097 | 6,461,997 | -414,555 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,404 | 8,560 | 4,026 | 3,503 |
| 费用 | 621,857 | 1,281,848 | 658,637 | 1,809,416 |
| 管理人报酬 | 480,526 | 992,970 | 501,231 | 1,423,703 |
| 托管费 | 80,088 | 165,495 | 83,538 | 237,284 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 61,243 | 123,383 | 73,868 | 148,430 |
| 利润总额 | 11,824,292 | 5,815,279 | 3,695,120 | -24,737,286 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,824,292 | 5,815,279 | 3,695,120 | -24,737,286 |
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