单位(元)华商价值共享混合发起式(630016)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
4,353,757 |
-22,927,870 |
-3,029,706 |
-50,920,329 |
利息收入 |
19,580 |
73,216 |
39,237 |
102,162 |
其中:存款利息收入 |
19,580 |
73,216 |
39,237 |
102,162 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-2,131,846 |
-22,590,033 |
-7,911,053 |
-38,428,231 |
其中:股票投资收益 |
-2,976,206 |
-23,412,222 |
-8,565,088 |
-38,851,697 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
844,360 |
822,189 |
654,035 |
423,465 |
公允价值变动收益 |
6,461,997 |
-414,555 |
4,840,218 |
-12,601,643 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,026 |
3,503 |
1,892 |
7,382 |
费用 |
658,637 |
1,809,416 |
1,079,473 |
2,687,515 |
管理人报酬 |
501,231 |
1,423,703 |
840,829 |
2,133,394 |
托管费 |
83,538 |
237,284 |
140,138 |
355,566 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
73,868 |
148,430 |
98,505 |
198,555 |
利润总额 |
3,695,120 |
-24,737,286 |
-4,109,178 |
-53,607,844 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
3,695,120 |
-24,737,286 |
-4,109,178 |
-53,607,844 |
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