基金经理：张文龙
| 单位净值:4.9070 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:5.2670 | 截止日期:2026/3/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商价值共享混合发起式(630016)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 9,375,340 | 37,929,200 | 10,283,500 | 1,540,790 |
| 基金本期净收益(元) | 14,991,400 | 24,922,500 | 2,401,320 | 2,752,380 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2899 | 1.2272 | 0.3333 | 0.0482 |
| 期末基金资产净值(元) | 182,382,000 | 127,133,000 | 88,204,100 | 78,481,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.384 | 4.103 | 2.876 | 2.542 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。