基金经理:张文龙
单位净值:2.5490 | 净值增长率:-2.49% | 净值增长率:-2.49% | 累计净值:2.9090 | 截止日期:2025/02/28 | |
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最新估值:2.5555(15:04) | 涨跌幅:-2.24% | 涨跌额:-0.0585 | |||
最新规模:0.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商价值共享混合发起式(630016)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -2,570,380 | 4,690,540 | -1,388,740 | 5,083,860 |
基金本期净收益(元) | 6,865,180 | -1,832,130 | 5,134,600 | -7,901,480 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0769 | 0.1373 | -0.0398 | 0.1446 |
期末基金资产净值(元) | 82,283,200 | 86,532,300 | 83,681,600 | 86,726,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.497 | 2.575 | 2.434 | 2.474 |