基金经理：邹欣
| 单位净值:1.2080 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:3.2820 | 截止日期:2025/03/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.2044(15:04) | 涨跌幅:0.20% | 涨跌额:0.0024 | |||
| 最新规模:30.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴全绿色投资混合(LOF)(163409)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 150,025,863 | 58,372,939 | 445,487,899 | 254,821,043 |
| 结算备付金 | 4,423,433 | 4,119,295 | 3,754,921 | 8,829,996 |
| 存出保证金 | 1,056,563 | 1,365,230 | 1,446,146 | 2,103,892 |
| 交易性金融资产 | 3,446,813,012 | 4,779,143,206 | 5,634,614,031 | 4,987,885,021 |
| 其中：股票投资 | 3,243,095,962 | 4,527,370,938 | 5,260,276,292 | 4,656,322,314 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 203,717,049 | 251,772,268 | 374,337,738 | 331,562,706 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,145,379 | 35,052,914 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 320,816 | 544,034 | 807,672 | 977,324 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,605,785,064 | 4,878,597,618 | 6,086,110,669 | 5,254,617,275 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 10,128,666 | 113,985,454 | 132,519,780 |
| 应付赎回款 | 2,064,267 | 42,890,662 | 1,905,337 | 22,662,811 |
| 应付管理人报酬 | 3,674,282 | 5,001,460 | 8,740,077 | 6,657,571 |
| 应付托管费 | 612,380 | 833,577 | 1,456,679 | 1,109,595 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 85 | 133 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 4,466,717 | 4,364,132 | 4,764,779 | 4,729,285 |
| 负债合计 | 10,817,646 | 63,218,496 | 130,852,411 | 167,679,175 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,567,786,861 | 4,340,452,406 | 4,492,897,073 | 2,929,609,760 |
| 未分配利润 | 27,180,557 | 474,926,716 | 1,462,361,186 | 2,157,328,340 |
| 所有者权益合计 | 3,594,967,418 | 4,815,379,122 | 5,955,258,258 | 5,086,938,100 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,605,785,064 | 4,878,597,618 | 6,086,110,669 | 5,254,617,275 |
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