基金经理：邹欣
| 单位净值:1.2080 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:3.2820 | 截止日期:2025/03/12 | ||
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| 最新估值:1.2044(15:04) | 涨跌幅:0.20% | 涨跌额:0.0024 | |||
| 最新规模:30.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全绿色投资混合(LOF)(163409)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -16,741,800 | 425,862,000 | -209,833,000 | -200,301,000 |
| 基金本期净收益(元) | 185,890,000 | -256,803,000 | -100,652,000 | -725,908,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0059 | 0.1223 | -0.0591 | -0.0542 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,802,740,000 | 3,881,680,000 | 3,594,970,000 | 3,793,750,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.125 | 1.134 | 1.008 | 1.066 |
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