基金经理：邹欣
| 单位净值:1.2080 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:3.2820 | 截止日期:2025/03/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.2044(15:04) | 涨跌幅:0.20% | 涨跌额:0.0024 | |||
| 最新规模:30.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴全绿色投资混合(LOF)(163409)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -383,723,068 | -857,677,126 | 77,937,222 | -2,766,670,597 |
| 利息收入 | 423,765 | 1,135,529 | 795,493 | 1,315,346 |
| 其中：存款利息收入 | 423,765 | 1,135,529 | 795,493 | 1,315,346 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -801,467,574 | -504,069,588 | -14,296,196 | -1,690,289,865 |
| 其中：股票投资收益 | -836,215,073 | -559,737,604 | -53,256,228 | -1,827,054,267 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,964,714 | 12,603,489 | 6,561,243 | 24,702,858 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 32,782,785 | 43,064,527 | 32,398,790 | 112,061,544 |
| 公允价值变动收益 | 416,426,308 | -355,413,775 | 91,030,727 | -1,081,712,240 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 894,434 | 670,709 | 407,198 | 4,016,162 |
| 费用 | 26,410,676 | 87,475,002 | 48,573,132 | 123,034,130 |
| 管理人报酬 | 22,541,554 | 74,786,969 | 41,537,574 | 105,255,277 |
| 托管费 | 3,756,926 | 12,464,495 | 6,922,929 | 17,542,546 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 112,196 | 223,452 | 112,549 | 236,263 |
| 利润总额 | -410,133,743 | -945,152,128 | 29,364,090 | -2,889,704,728 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -410,133,743 | -945,152,128 | 29,364,090 | -2,889,704,728 |
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