基金经理：邹欣
| 单位净值:1.2080 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:3.2820 | 截止日期:2025/03/12 | ||
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| 最新估值:1.2044(15:04) | 涨跌幅:0.20% | 涨跌额:0.0024 | |||
| 最新规模:30.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) | ||
| 基金简称 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 基金代码 | 163409 |
| 成立日期 | 2011/5/6 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 24.905 (2024/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 24.905 (2024/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 30.09 (2024/12/31) | 选股风格 | 中盘—价值型(2024年4季) |
| 基金管理人 | 兴证全球基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 邹欣 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共24家) | 代销机构 | 证券(共61家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金通过挖掘绿色科技产业或公司，以及其他产业中积极履行环境责任公司的投资机会，力争实现当期投资收益与长期资本增值。 | ||
| 基金比较基准 | 80%×中证兴业证券ESG盈利100指数收益率＋20%×中证国债指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票及存托凭证（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票及存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的60％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售代理人处或者在同一销售代理人处不同交易账号下的基金份额可以设定不同的分红方式，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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