基金经理：邹欣
| 单位净值:1.2080 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:3.2820 | 截止日期:2025/03/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.2044(15:04) | 涨跌幅:0.20% | 涨跌额:0.0024 | |||
| 最新规模:30.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全绿色投资混合(LOF)(163409)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/12 | 1.208 | 3.282 | 0.499% | |
| 2025/3/11 | 1.202 | 3.276 | 0.502% | |
| 2025/3/10 | 1.196 | 3.27 | -0.499% | |
| 2025/3/7 | 1.202 | 3.276 | -0.332% | |
| 2025/3/6 | 1.206 | 3.28 | 1.601% | |
| 2025/3/5 | 1.187 | 3.261 | 0.338% | |
| 2025/3/4 | 1.183 | 3.257 | 0.169% | |
| 2025/3/3 | 1.181 | 3.255 | 0.255% | |
| 2025/2/28 | 1.178 | 3.252 | -2.965% | |
| 2025/2/27 | 1.214 | 3.288 | 0% | |
| 2025/2/26 | 1.214 | 3.288 | 0.414% | |
| 2025/2/25 | 1.209 | 3.283 | 0% | |
| 2025/2/24 | 1.209 | 3.283 | 0.083% | |
| 2025/2/21 | 1.208 | 3.282 | 1.941% | |
| 2025/2/20 | 1.185 | 3.259 | -0.253% | |
| 2025/2/19 | 1.188 | 3.262 | 1.887% | |
| 2025/2/18 | 1.166 | 3.24 | -0.935% | |
| 2025/2/17 | 1.177 | 3.251 | 0% | |
| 2025/2/14 | 1.177 | 3.251 | 1.117% | |
| 2025/2/13 | 1.164 | 3.238 | -1.02% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。