基金经理：邹欣
| 单位净值:1.2080 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:3.2820 | 截止日期:2025/03/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.2044(15:04) | 涨跌幅:0.20% | 涨跌额:0.0024 | |||
| 最新规模:30.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全绿色投资混合(LOF)历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2024/12/31 | 93.05 | 5000000.00 | 价值型 | 26,527,818.45 | 中盘 |
| 2024/9/30 | 60.90 | 5000000.00 | 价值型 | 24,772,396.74 | 大盘 |
| 2024/6/30 | 88.79 | 5000000.00 | 无风格 | 19,688,411.87 | 中盘 |
| 2024/3/31 | 30.17 | 5000000.00 | 价值型 | 24,441,827.79 | 中盘 |
| 2023/12/31 | 86.61 | 5000000.00 | 无风格 | 17,191,835.08 | 中盘 |
| 2023/9/30 | 59.71 | 5000000.00 | 无风格 | 18,554,361.72 | 中盘 |
| 2023/6/30 | 143.20 | 5000000.00 | 无风格 | 22,207,961.61 | 中盘 |
| 2023/3/31 | 106.10 | 5000000.00 | 无风格 | 26,374,346.50 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 31.11 | 5000000.00 | 价值型 | 24,019,477.00 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 25.84 | 5000000.00 | 价值型 | 19,256,210.90 | 中盘 |
| 2022/6/30 | 127.15 | 5000000.00 | 价值型 | 28,318,142.35 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 26.17 | 10.15 | 价值型 | 10,989,141.35 | 中盘 |
| 2021/12/31 | 36.60 | 12.17 | 混合型 | 16,209,166.68 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 18.97 | 8.14 | 价值型 | 27,102,945.32 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 58.14 | 5000000.00 | 价值型 | 32,451,495.92 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 58.14 | 5000000.00 | 价值型 | 32,451,495.92 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 46.15 | 5000000.00 | 价值型 | 21,662,757.49 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 41.69 | 19.24 | 价值型 | 29,572,713.52 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 25.40 | 5000000.00 | 价值型 | 17,076,963.21 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 80.28 | 5000000.00 | 混合型 | 12,238,871.68 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 87.13 | 26.76 | 混合型 | 12,238,871.68 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 25.60 | 5000000.00 | 价值型 | 12,936,563.44 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 26.70 | 49.02 | 混合型 | 17,314,962.82 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 37.98 | 14.38 | 无风格 | 19,339,813.77 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 26.36 | 18.19 | 成长型 | 16,534,085.32 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 27.82 | 10.88 | 无风格 | 11,212,632.50 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 27.82 | 10.88 | 无风格 | 11,212,632.50 | 大盘 |
| 2018/9/30 | 22.79 | 6.80 | 价值型 | 16,183,949.47 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 71.09 | 15.76 | 价值型 | 15,062,848.56 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 71.09 | 15.76 | 价值型 | 15,062,848.56 | 大盘 |
| 2017/3/31 | 43.00 | 25.46 | 混合型 | 0.00 | |
| 2016/12/31 | 56.96 | 29.32 | 混合型 | 0.00 | |
| 2016/9/30 | 28.02 | 41.90 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/6/30 | 49.41 | 5000000.00 | 价值型 | 0.00 | |
| 2015/9/30 | 27.37 | 5.14 | 价值型 | 0.00 | |
| 2015/6/30 | 142.46 | 14.06 | 混合型 | 1,107,249.71 | 中盘 |
| 2015/3/31 | 29.96 | 14.01 | 混合型 | 0.00 | |
| 2014/12/31 | 20.09 | 4.52 | 价值型 | 0.00 | |
| 2014/9/30 | 17.93 | 18.06 | 价值型 | 2,292,298.84 | 大盘 |
| 2014/6/30 | 44.62 | 15.56 | 混合型 | 0.00 | |
| 2013/12/31 | 37.93 | 19.78 | 价值型 | 1,753,287.15 | 中盘 |
| 2013/9/30 | 39.67 | 28.46 | 混合型 | 2,179,763.26 | 中盘 |
| 2013/6/30 | 48.26 | 4.67 | 混合型 | 0.00 | |
| 2012/9/30 | 21.98 | 2.31 | 成长型 | 2,472,971.60 | 中盘 |
| 2012/6/30 | 32.75 | 2.63 | 价值型 | 5,275,737.54 | 中盘 |
| 2012/3/31 | 11.25 | 2.09 | 价值型 | 8,061,461.05 | 大盘 |
| 2011/12/31 | 29.06 | 4.13 | 成长型 | 8,032,797.48 | 大盘 |
| 2011/9/30 | 30.45 | 6.01 | 价值型 | 6,402,653.17 | 大盘 |
| 2011/6/30 | 24.77 | 5.70 | 成长型 | 7,995,682.11 | 大盘 |
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