基金经理：欧阳帆
| 单位净值:1.1216 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2516 | 截止日期:2026/7/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:89.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦锐泽86个月定期开放债券(009780)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,902,974 | 2,543,479 | 1,610,627 | 3,028,943 |
| 结算备付金 | 60,763,373 | 78,573,793 | 70,399,454 | 85,694,603 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 14,971,016,079 | 15,220,227,272 | 15,026,559,682 | 15,273,231,197 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 6,005,781,843 | 6,288,443,589 | 6,191,037,267 | 6,540,571,755 |
| 应付证券清算款 | - | 177,697 | 444,764 | 216,727 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,145,045 | 1,101,957 | 1,123,182 | 1,071,634 |
| 应付托管费 | 381,682 | 367,319 | 374,394 | 357,211 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 297,396 | 211,331 | 350,198 | 214,250 |
| 负债合计 | 6,007,605,966 | 6,290,301,893 | 6,193,329,805 | 6,542,431,577 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,999,996,824 | 7,999,996,824 | 7,999,996,824 | 7,999,996,824 |
| 未分配利润 | 963,413,289 | 929,928,555 | 833,233,053 | 730,802,795 |
| 所有者权益合计 | 8,963,410,113 | 8,929,925,380 | 8,833,229,877 | 8,730,799,620 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,971,016,079 | 15,220,227,272 | 15,026,559,682 | 15,273,231,197 |
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