基金经理：欧阳帆
| 单位净值:1.1207 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2507 | 截止日期:2026/7/10 | ||
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| 最新规模:89.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦锐泽86个月定期开放债券(009780)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 495,521,591 | 245,933,372 | 499,187,037 | 248,268,238 |
| 利息收入 | 495,521,591 | 245,933,372 | 499,187,037 | 248,268,238 |
| 其中：存款利息收入 | 285,615 | 149,857 | 1,402,577 | 738,456 |
| 债券利息收入 | 495,235,975 | 245,783,515 | 497,784,460 | 247,529,783 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 125,341,450 | 69,237,902 | 145,942,799 | 77,454,227 |
| 管理人报酬 | 13,413,594 | 6,627,287 | 13,091,686 | 6,447,037 |
| 托管费 | 4,471,198 | 2,209,096 | 4,363,895 | 2,149,012 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 107,224,358 | 60,280,914 | 128,244,817 | 68,737,478 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 107,224,358 | 60,280,914 | 128,244,817 | 68,737,478 |
| 其他费用 | 232,300 | 120,605 | 242,401 | 120,699 |
| 利润总额 | 370,180,141 | 176,695,471 | 353,244,238 | 170,814,012 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 370,180,141 | 176,695,471 | 353,244,238 | 170,814,012 |
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