基金经理：欧阳帆
| 单位净值:1.1216 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2516 | 截止日期:2026/7/17 | ||
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| 最新规模:89.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦锐泽86个月定期开放债券(009780)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/6/25 | 2026/6/26 | 0.025 | |
| 2025/12/16 | 2025/12/17 | 0.01 | |
| 2025/9/19 | 2025/9/22 | 0.01 | |
| 2025/6/9 | 2025/6/11 | 0.01 | |
| 2024/12/9 | 2024/12/10 | 0.01 | |
| 2023/3/16 | 2023/3/17 | 0.01 | |
| 2022/6/20 | 2022/6/21 | 0.01 | |
| 2022/3/14 | 2022/3/15 | 0.015 | |
| 2021/12/13 | 2021/12/14 | 0.01 | |
| 2021/9/13 | 2021/9/14 | 0.01 | |
| 2020/12/15 | 2020/12/16 | 0.01 | |
| 合计:0.13 | |||
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