基金经理：欧阳帆
| 单位净值:1.1207 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2507 | 截止日期:2026/7/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:89.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦锐泽86个月定期开放债券(009780)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/10 | 1.1207 | 1.2507 | 0.089% | |
| 2026/7/3 | 1.1197 | 1.2497 | 0.027% | |
| 2026/6/30 | 1.1194 | 1.2494 | 0.054% | |
| 2026/6/26 | 1.1188 | 1.2488 | -2.1% | |
| 2026/6/18 | 1.1428 | 1.2478 | 0.07% | |
| 2026/6/12 | 1.142 | 1.247 | 0.088% | |
| 2026/6/5 | 1.141 | 1.246 | 0.079% | |
| 2026/5/29 | 1.1401 | 1.2451 | 0.079% | |
| 2026/5/22 | 1.1392 | 1.2442 | 0.088% | |
| 2026/5/15 | 1.1382 | 1.2432 | 0.079% | |
| 2026/5/8 | 1.1373 | 1.2423 | 0.097% | |
| 2026/4/30 | 1.1362 | 1.2412 | 0.07% | |
| 2026/4/24 | 1.1354 | 1.2404 | 0.079% | |
| 2026/4/17 | 1.1345 | 1.2395 | 0.088% | |
| 2026/4/10 | 1.1335 | 1.2385 | 0.079% | |
| 2026/4/3 | 1.1326 | 1.2376 | 0.08% | |
| 2026/3/27 | 1.1317 | 1.2367 | 0.088% | |
| 2026/3/20 | 1.1307 | 1.2357 | 0.08% | |
| 2026/3/13 | 1.1298 | 1.2348 | 0.08% | |
| 2026/3/6 | 1.1289 | 1.2339 | 0.08% | |
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