基金经理：欧阳帆
| 单位净值:1.1281 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2581 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新规模:90.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦锐泽86个月定期开放债券(009780)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 97,387,400 | 94,008,500 | 96,937,300 | 96,547,400 |
| 基金本期净收益(元) | 97,387,400 | 94,008,500 | 96,937,300 | 96,547,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | 0.0118 | 0.0121 | 0.0121 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,954,810,000 | 9,057,420,000 | 8,963,410,000 | 8,946,470,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1194 | 1.1322 | 1.1204 | 1.1183 |
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