基金经理:丁孙楠
单位净值:1.1101 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1851 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新规模:88.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
德邦锐泽86个月定期开放债券(009780)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 92,077,500 | 90,352,700 | 88,020,100 | 82,793,900 |
基金本期净收益(元) | 92,077,500 | 90,352,700 | 88,020,100 | 82,793,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | 0.0113 | 0.011 | 0.0103 |
期末基金资产净值(元) | 8,833,230,000 | 8,821,150,000 | 8,730,800,000 | 8,642,780,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1042 | 1.1026 | 1.0914 | 1.0803 |