基金经理:丁孙楠
单位净值:1.1101 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1851 | 截止日期:2025/2/21 | ||
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最新规模:88.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
德邦锐泽86个月定期开放债券(009780)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 170215 | 17国开15 | 5,257,420,000 | 59.52 | 45 |
2 | 170415 | 17农发15 | 2,585,000,000 | 29.26 | 23 |
3 | 018084 | 农发2002 | 2,498,360,000 | 28.28 | 6 |
4 | 092018002 | 20农发清发02 | 2,051,120,000 | 23.22 | 31 |
5 | 018014 | 国开2005 | 1,757,430,000 | 19.9 | 6 |