- 濠电姷鏁搁崑鐐哄垂閸洖绠伴柟闂寸劍閺呮繈鏌曢崼婵愭Ч闁稿瀚伴弻宥堫檪闁瑰嚖鎷�闂傚倸鍊烽悞锔锯偓绗涘洤绀冨┑鐘宠壘缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘7145+1.91%
- 婵犵數濮烽弫鎼佸磿閹寸姴绶ら柦妯侯槺閺嗭附銇勯幒鎴濐仾闁稿瀚伴弻宥堫檪闁瑰嚖鎷�闂傚倸鍊烽悞锔锯偓绗涘洤绀冨┑鐘宠壘缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘8249+0.10%
- 濠电姷鏁搁崑鐐哄垂閸洖绠伴柟闂寸劍閺呮繈鏌曟繛鐐珕闁稿骸锕弻銊╂偆閸屾稑顏�闂傚倸鍊烽悞锔锯偓绗涘洤绀冨┑鐘宠壘缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘3379+0.84%
- 婵犵數濮烽弫鎼佸磿閹寸姷绀婇柍褜鍓欓—鍐偓娑櫳戦崐鎰偓瑙勬礀缂嶅﹪寮幘缁樻櫢闁跨噦鎷�闂傚倸鍊烽悞锔锯偓绗涘洤绀冨┑鐘宠壘缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘10991+1.82%
- 婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戙垺鍎楅柛顐ゅ枔椤╁弶绻濋棃娑氬鐎规洘鐓￠弻銊╂偆閸屾稑顏�300闂傚倸鍊烽悞锔锯偓绗涘洤绀冨┑鐘宠壘缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘3978+1.26%
基金经理：张靖爽
| 单位净值:1.0115 | 净值增长率:0.00% | 累计净值:1.1304 | 截止日期:2025/02/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通裕昇三年定开债券(008032)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 425,912 | 621,975 | 589,948 | 529,804 |
| 结算备付金 | 3,813,622 | 1,739,562 | 4,232,634 | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,110,385,636 | 11,244,227,831 | 10,820,856,870 | 4,281,211,824 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 3,091,309,669 | 3,231,058,527 | 2,814,566,264 | 1,065,193,181 |
| 应付证券清算款 | 50,114 | 6,127 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 987,612 | 1,022,782 | 989,052 | 414,076 |
| 应付托管费 | 329,204 | 340,927 | 329,684 | 138,025 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 216,040 | 334,384 | 188,136 | 369,841 |
| 负债合计 | 3,092,892,639 | 3,232,762,749 | 2,816,073,136 | 1,066,115,123 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,942,337,115 | 7,942,337,084 | 7,942,337,057 | 3,200,121,661 |
| 未分配利润 | 75,155,881 | 69,127,999 | 62,446,676 | 14,975,041 |
| 所有者权益合计 | 8,017,492,996 | 8,011,465,083 | 8,004,783,734 | 3,215,096,702 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,110,385,636 | 11,244,227,831 | 10,820,856,870 | 4,281,211,824 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。