基金经理：张靖爽
| 单位净值:1.0115 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1304 | 截止日期:2025/2/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通裕昇三年定开债券(008032)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 156,478,094 | 221,994,632 | 82,616,758 | 121,088,828 |
| 利息收入 | 156,478,094 | 221,994,632 | 82,616,758 | 121,088,828 |
| 其中：存款利息收入 | 23,837 | 710,248 | 698,808 | 3,424 |
| 债券利息收入 | 156,454,257 | 216,920,572 | 77,705,142 | 121,085,404 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 4,363,813 | 4,212,809 | - |
| 投资收益 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 39,257,493 | 54,941,402 | 15,170,195 | 26,966,962 |
| 管理人报酬 | 5,992,134 | 10,034,736 | 3,966,297 | 4,915,357 |
| 托管费 | 1,997,378 | 3,344,912 | 1,322,099 | 1,638,452 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 30,536,201 | 40,381,168 | 8,848,521 | 20,449,281 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30,536,201 | 40,381,168 | 8,848,521 | 20,449,281 |
| 其他费用 | 116,331 | 259,144 | 125,207 | 225,981 |
| 利润总额 | 117,220,601 | 167,053,231 | 67,446,563 | 94,121,866 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 117,220,601 | 167,053,231 | 67,446,563 | 94,121,866 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。