基金经理：张靖爽
| 单位净值:1.0115 | 净值增长率:0.00% | 累计净值:1.1304 | 截止日期:2025/02/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通裕昇三年定开债券(008032)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/2/21 | 1.0115 | 1.1304 | 0% | |
| 2025/2/20 | 1.0115 | 1.1304 | 0.01% | |
| 2025/2/19 | 1.0114 | 1.1303 | 0.01% | |
| 2025/2/18 | 1.0113 | 1.1302 | 0% | |
| 2025/2/17 | 1.0113 | 1.1302 | 0.02% | |
| 2025/2/14 | 1.0111 | 1.13 | 0.01% | |
| 2025/2/13 | 1.011 | 1.1299 | 0% | |
| 2025/2/12 | 1.011 | 1.1299 | 0.01% | |
| 2025/2/11 | 1.0109 | 1.1298 | 0.01% | |
| 2025/2/10 | 1.0108 | 1.1297 | 0.02% | |
| 2025/2/7 | 1.0106 | 1.1295 | 0.01% | |
| 2025/2/6 | 1.0105 | 1.1294 | 0% | |
| 2025/2/5 | 1.0105 | 1.1294 | 0.059% | |
| 2025/1/27 | 1.0099 | 1.1288 | 0.01% | |
| 2025/1/24 | 1.0098 | 1.1287 | 0.01% | |
| 2025/1/23 | 1.0097 | 1.1286 | 0.01% | |
| 2025/1/22 | 1.0096 | 1.1285 | 0% | |
| 2025/1/21 | 1.0096 | 1.1285 | 0.01% | |
| 2025/1/20 | 1.0095 | 1.1284 | 0.02% | |
| 2025/1/17 | 1.0093 | 1.1282 | 0% | |
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