基金经理：张靖爽
| 单位净值:1.0115 | 净值增长率:0.00% | 累计净值:1.1304 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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| 最新规模:80.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通裕昇三年定开债券(008032)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 54,747,500 | 49,732,600 | 61,617,900 | 55,602,700 |
| 基金本期净收益(元) | 54,747,500 | 49,732,600 | 61,617,900 | 55,602,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 | 0.0063 | 0.0078 | 0.007 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,007,600,000 | 8,019,570,000 | 8,017,490,000 | 8,019,410,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0082 | 1.0097 | 1.0095 | 1.0097 |
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