基金经理：张靖爽
| 单位净值:1.0115 | 净值增长率:0.00% | 累计净值:1.1304 | 截止日期:2025/02/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通裕昇三年定开债券(008032)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/12/17 | 2024/12/19 | 0.0084 | |
| 2024/9/12 | 2024/9/18 | 0.006 | |
| 2024/6/11 | 2024/6/13 | 0.008 | |
| 2024/3/12 | 2024/3/14 | 0.006 | |
| 2023/12/15 | 2023/12/19 | 0.0066 | |
| 2023/9/12 | 2023/9/14 | 0.0051 | |
| 2023/6/27 | 2023/6/29 | 0.0036 | |
| 2023/3/7 | 2023/3/9 | 0.0071 | |
| 2022/12/19 | 2022/12/21 | 0.02 | |
| 2022/9/20 | 2022/9/22 | 0.0155 | |
| 2022/3/25 | 2022/3/29 | 0.0144 | |
| 2021/3/22 | 2021/3/24 | 0.0132 | |
| 2020/11/9 | 2020/11/11 | 0.005 | |
| 合计:0.1189 | |||
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