基金经理:张靖爽
单位净值:1.0115 | 净值增长率:0.00% | 累计净值:1.1304 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新规模:80.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
海富通裕昇三年定开债券(008032)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230303 | 23进出03 | 3,538,510,000 | 44.19 | 65 |
2 | 160210 | 16国开10 | 2,565,850,000 | 32.04 | 70 |
3 | 2328001 | 23建设银行绿色金融债 | 763,195,000 | 9.53 | 3 |
4 | 2328007 | 23浦发银行绿色金融债 | 762,246,000 | 9.52 | 6 |
5 | 2320013 | 23上海银行01 | 762,180,000 | 9.52 | 31 |