基金经理：郎振东
| 单位净值:1.2820 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:1.4010 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发汇安18个月定期债券A(004386)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 701,286 | 17,691,760 | 553,283 | 254,664 |
| 结算备付金 | 4,518,311 | 6,141,814 | 1,804,745 | 86,407 |
| 存出保证金 | 52,534 | 89,108 | 27,805 | 41,406 |
| 交易性金融资产 | 841,709,383 | 813,488,895 | 842,003,480 | 602,266,453 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 841,709,383 | 813,488,895 | 842,003,480 | 602,266,453 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 150,172,252 |
| 应收证券清算款 | 6,090,193 | - | 39,900,682 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 853,071,707 | 837,411,577 | 884,289,996 | 752,821,183 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 313,507,783 | 306,455,279 | 342,224,852 | 175,080,386 |
| 应付证券清算款 | 6,106,632 | 17,334,192 | 39,936,599 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 130,745 | 129,959 | 123,593 | 146,795 |
| 应付托管费 | 43,582 | 43,320 | 41,198 | 48,932 |
| 应付销售服务费 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 50,962 | 62,166 | 31,038 | 500 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 115,781 | 83,831 | 246,309 | 202,791 |
| 负债合计 | 319,955,486 | 324,108,747 | 382,603,590 | 175,479,405 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 427,272,255 | 427,272,255 | 427,272,255 | 500,107,944 |
| 未分配利润 | 105,843,966 | 86,030,575 | 74,414,151 | 77,233,834 |
| 所有者权益合计 | 533,116,221 | 513,302,830 | 501,686,406 | 577,341,778 |
| 负债和所有者权益总计 | 853,071,707 | 837,411,577 | 884,289,996 | 752,821,183 |
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