基金经理:郎振东
单位净值:1.2820 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:1.4010 | 截止日期:2025/02/28 | |
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最新规模:6.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
广发汇安18个月定期债券A(004386)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/2/28 | 1.282 | 1.401 | -0.412% | |
2025/2/21 | 1.2873 | 1.4063 | -0.679% | |
2025/2/14 | 1.2961 | 1.4151 | -0.154% | |
2025/2/7 | 1.2981 | 1.4171 | 0.278% | |
2025/1/27 | 1.2945 | 1.4135 | 0.193% | |
2025/1/24 | 1.292 | 1.411 | -0.023% | |
2025/1/17 | 1.2923 | 1.4113 | -0.124% | |
2025/1/10 | 1.2939 | 1.4129 | -0.17% | |
2025/1/3 | 1.2961 | 1.4151 | 0.465% | |
2024/12/31 | 1.2901 | 1.4091 | 0.186% | |
2024/12/30 | 1.2877 | 1.4067 | -0.016% | |
2024/12/27 | 1.2879 | 1.4069 | 0.202% | |
2024/12/26 | 1.2853 | 1.4043 | 0.039% | |
2024/12/25 | 1.2848 | 1.4038 | -0.07% | |
2024/12/24 | 1.2857 | 1.4047 | -0.101% | |
2024/12/23 | 1.287 | 1.406 | 0.031% | |
2024/12/20 | 1.2866 | 1.4056 | 0.187% | |
2024/12/19 | 1.2842 | 1.4032 | -0.062% | |
2024/12/18 | 1.285 | 1.404 | -0.109% | |
2024/12/17 | 1.2864 | 1.4054 | -0.054% |