基金经理:郎振东
单位净值:1.2820 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:1.4010 | 截止日期:2025/02/28 | |
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最新规模:6.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
名称 | 最新净值 | 增长率 | |
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广发汇安 | 1.2820 | -0.41% | 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁嶉崟顒佹闂佺粯鍔曢顓犵不妤e啯鐓冪憸婊堝礈濮樿鲸宕叉繛鎴欏灩濡炰粙鏌涢幇銊︽珔妞ゅ骏鎷� |
华商鸿盛 | 1.0433 | 0.11% | 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁嶉崟顒佹闂佺粯鍔曢顓犵不妤e啯鐓冪憸婊堝礈濮樿鲸宕叉繛鎴欏灩濡炰粙鏌涢幇銊︽珔妞ゅ骏鎷� |
广发汇安18个月定期债券A(004386)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240706 | 24信达03 | 37,781,600 | 6.14 | 5 |
2 | 230410 | 23农发10 | 32,913,900 | 5.35 | 43 |
3 | 102281372 | 22大横琴MTN002 | 31,631,600 | 5.14 | 4 |
4 | 152821 | 21湖交投 | 31,596,100 | 5.13 | 3 |
5 | 102480157 | 24青岛国信MTN001 | 31,487,500 | 5.12 | 3 |